11.3 Kasstroomoverzicht over 2025
| Ref. | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Bedrijfsresultaat | 6.187 | 9.340 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| - afschrijvingen en overige waardeverminderingen | 17 | 35.134 | 32.321 | ||
| - mutaties voorzieningen | 9 | 270 | 476 | ||
| 35.404 | 32.797 | ||||
| Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
| - voorraden | 4 | 635 | 67 | ||
| - mutatie onderhanden DBC's en DBC-zorgproducten | 5 | 7.532 | (8.308) | ||
| - vorderingen | 6 | 32.336 | (12.129) | ||
| - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) | 11 | (608) | 7.351 | ||
| 39.895 | (13.019) | ||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 81.486 | 29.118 | |||
| Ontvangen interest | 19 | 2.491 | 1.803 | ||
| Betaalde interest | 19 | (7.033) | (5.028) | ||
| Resultaat deelneming | 19 | 456 | 214 | ||
| (4.086) | (3.011) | ||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 77.400 | 26.107 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen materiële vaste activa | 2 | (87.673) | (48.019) | ||
| Desinvesteringen materiële vaste activa | 2 | - | (198) | ||
| Investeringen immateriële vaste activa | 1 | (2.849) | - | ||
| Verwervingen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 3 | (504) | (214) | ||
| Uitgegeven leningen u/g | (121) | - | |||
| Aflossing leningen u/g | 3 | 9 | 8 | ||
| Investeringen in overige financiële vaste activa | 3 | - | (124) | ||
| Desinvesteringen overige financiële vaste activa | 3 | 451 | 150 | ||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | (90.687) | (48.397) | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Nieuw opgenomen leningen | 10 | 61.900 | 24.796 | ||
| Aflossing langlopende schulden | 10 | (15.224) | (16.002) | ||
| Kortlopend bankkrediet | 11 | 10.110 | - | ||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 56.786 | 8.794 | |||
| Mutatie geldmiddelen | 43.499 | (13.496) | |||
| Stand geldmiddelen per 1 januari | 7 | 41.041 | 54.537 | ||
| Stand geldmiddelen per 31 december | 7 | 84.540 | 41.041 | ||
| Mutatie geldmiddelen | 43.499 | (13.496) |