11.1 Balans per 31 december 2025

(na resultaatbestemming)
  Ref. 31-dec-25 31-dec-24
    x € 1.000 x € 1.000
ACTIVA      
       
A. Vaste activa      
I. Immateriële vaste activa 1    
1. kosten van ontwikkeling    1.516   4.605 
2. concessies, vergunningen en intellectuele eigendom    915   662 
3. immateriële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa    2.477   275 
Totaal immateriële vaste activa    4.908   5.542 
       
II. Materiële vaste activa 2    
1. bedrijfsgebouwen en -terreinen    105.680   108.779 
2. machines en installaties    37.182   35.741 
3. andere vaste bedrijfsmiddelen    73.105   64.999 
4. vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa    81.287   29.186 
5. vastgoedbeleggingen    3.122   4.814 
Totaal materiële vaste activa    300.376   243.519 
       
III. Financiële vaste activa 3    
1. deelnemingen in overige verbonden maatschappijen    3.723   3.661 
2. overige effecten    317   286 
3. overige vorderingen    289   217 
Totaal financiële vaste activa    4.329   4.164 
       
B. Vlottende activa      
I. Voorraden 4    
1. gereed product en handelsgoederen    10.492   11.127 
Totaal voorraden    10.492   11.127 
       
II. Onderhanden DBC's en DBC-zorgproducten 5  7.153   14.685 
       
III. Vorderingen 6    
1. op handelsdebiteuren    29.166   30.659 
2. op groepsmaatschappijen    1.529   2.336 
3. nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten    52.165   67.967 
4. overige vorderingen    12.701   27.358 
5. overlopende activa    10.345   9.922 
Totaal vorderingen    105.906   138.242 
       
IV. Liquide middelen 7  84.540   41.041 
       
C. Totaal activa    517.704   458.320 
  Ref. 31-dec-25 31-dec-24
    x € 1.000 x € 1.000
PASSIVA      
       
D. Eigen vermogen 8    
I. Gestort en opgevraagd kapitaal    5.018   5.018 
II. Agio    18.185   18.185 
III. Wettelijke en statutaire reserves    1.979   5.068 
IV. Overige reserves    153.184   147.994 
Totaal eigen vermogen    178.366   176.265 
       
       
E. Voorzieningen 9    
1. overige    12.499   12.229 
Totaal voorzieningen    12.499   12.229 
       
F. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 10    
1. schulden aan banken    135.571   86.767 
2. schulden aan groepsmaatschappijen    24.798   24.843 
3. belastingen en premies sociale verzekeringen    -   1.808 
4. overige schulden    -   275 
Totaal langlopende schulden    160.369   113.693 
       
G. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 11    
1. Onderhanden DBC's    543   953 
2. schulden aan banken    21.246   11.136 
3. schulden aan leveranciers en handelskredieten    25.791   29.483 
4. schulden aan groepsmaatschappijen    318   1.185 
5. belastingen en premies sociale verzekeringen    16.575   16.035 
6. schulden ter zake pensioenen    6.676   7.238 
7. overige schulden    88.036   78.853 
8. overige passiva    7.285   11.250 
Totaal kortlopende schulden    166.470   156.133 
       
H. Totaal passiva    517.704   458.320