3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2025
| Ref. | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Bedrijfsresultaat | 22.016 | 17.070 | |||
| Aanpassingen voor: | |||||
| afschrijvingen en overige waardeverminderingen | 1,2 | 49.466 | 46.901 | ||
| mutaties voorzieningen | 10 | 2.358 | 737 | ||
| 51.824 | 47.638 | ||||
| Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
| voorraden | 4 | 638 | 65 | ||
| mutatie onderhanden DBC's en DBC-zorgproducten | 5 | 7.598 | (6.702) | ||
| vorderingen | 6 | 914 | (8.128) | ||
| effecten | 7 | - | 25.980 | ||
| kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) | 12 | 5.607 | (4.026) | ||
| 14.757 | 7.189 | ||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 88.597 | 71.897 | |||
| Ontvangen interest | 22 | 3.742 | 3.297 | ||
| Gerealiseerde koersresultaten | 22 | - | 214 | ||
| Resultaat deelneming | 24 | 422 | 654 | ||
| Betaalde interest | 22 | (8.070) | (6.685) | ||
| Ontvangen dividenden | 22 | - | 100 | ||
| (3.906) | (2.420) | ||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 84.691 | 69.477 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen materiële vaste activa | 2 | (99.977) | (56.973) | ||
| Desinvesteringen materiële vaste activa | 2 | - | (198) | ||
| Investeringen immateriële vaste activa | 1 | (2.921) | (237) | ||
| Verwervingen niet-geconsolideerde deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 3 | (504) | (614) | ||
| Aflossing leningen u/g/ ontvangen dividenden | 3 | 9 | 8 | ||
| Investeringen in overige financiële vaste activa | 3 | (121) | (35) | ||
| Overige mutaties financiële vaste activa | 3 | 451 | (132) | ||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | (103.063) | (58.181) | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Nieuw opgenomen leningen | 11 | 93.400 | 22.800 | ||
| Aflossing langlopende schulden | 11 | (51.764) | (27.202) | ||
| Disagio leningen | (674) | - | |||
| Kortlopend bankkrediet | 13 | 7.039 | - | ||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 48.001 | (4.402) | |||
| Mutatie geldmiddelen | 29.629 | 6.894 | |||
| Stand geldmiddelen per 1 januari | 8 | 101.449 | 94.555 | ||
| Stand geldmiddelen per 31 december | 8 | 131.078 | 101.449 | ||
| Mutatie geldmiddelen | 29.629 | 6.894 | |||